有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期特定期間 (自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日) | 第5期特定期間 (自 平成28年8月23日 至 平成29年2月20日) | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 498,829,870 | 534,789,500 |
| 営業収益合計 | 498,829,870 | 534,789,500 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,953 | 24,872 |
| 受託者報酬 | 1,192,446 | 1,322,997 |
| 委託者報酬 | 32,793,199 | 36,383,707 |
| その他費用 | 1,405,697 | 1,430,000 |
| 営業費用合計 | 35,400,295 | 39,161,576 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 463,429,575 | 495,627,924 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 463,429,575 | 495,627,924 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 463,429,575 | 495,627,924 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | 10,856,498 | 24,454,847 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △609,595,316 | △157,767,352 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,119,934 | 27,226,954 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 45,119,934 | 7,215,116 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | - | 20,011,838 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 45,865,047 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 45,865,047 | - |
| 分配金 | - | 99,676,684 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,767,352 | 240,955,995 |
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