- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期特定期間 (自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日) | 第4期特定期間 (自 平成28年2月23日 至 平成28年8月22日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2,180 | - |
| 有価証券売買等損益 | △381,779,919 | 498,829,870 |
| 営業収益合計 | △381,777,739 | 498,829,870 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 8,953 |
| 受託者報酬 | 1,145,219 | 1,192,446 |
| 委託者報酬 | 31,494,707 | 32,793,199 |
| その他費用 | 1,422,000 | 1,405,697 |
| 営業費用合計 | 34,061,926 | 35,400,295 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △415,839,665 | 463,429,575 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △415,839,665 | 463,429,575 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △415,839,665 | 463,429,575 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の 分配額(△) | △10,831,860 | 10,856,498 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △113,817,514 | △609,595,316 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,684,053 | 45,119,934 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額 又は欠損金減少額 | 3,684,053 | 45,119,934 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,616,899 | 45,865,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額 | 56,616,899 | 45,865,047 |
| 分配金 | 37,837,151 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △609,595,316 | △157,767,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
