剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	10,856,498	24,454,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△609,595,316	△157,767,352
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,119,934	27,226,954
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,119,934	7,215,116
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	20,011,838
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,865,047	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,865,047	-
分配金	-	99,676,684
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△157,767,352	240,955,995

2017/05/19 9:18

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間(平成28年9月30日)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			239,711
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		239,711
株主資本合計			574,962

(2) 中間損益計算書

2017/05/19 9:18

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/05/19 9:18

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成28年8月22日現在	平成29年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	4,007,190,322	3,649,775,776
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,767,863	504,275,772

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/19 9:18