剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△147,272,360	10,487,972
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,557,619,762	3,667,705,440
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,740,490,391	546,850,808
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,740,490,391	546,850,808
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,482,044,963	419,087,236
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,482,044,963	419,087,236
分配金	633,542,841	506,739,739
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,667,705,440	2,675,496,137

e class="f3">(単位:円)第8期特定期間

2019/05/20 9:23

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2.資本準備金の額の減少並びに剰余金処分
当社は、平成30年6月7日開催の取締役会において、平成30年6月27日開催予定の第15回定時株主総会に、資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について付議することを決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少並びに剰余金処分の目的

2019/05/20 9:23

#3 注記表（連結）

(平成31年2月20日現在)1. 期首元本額11,251,849,496円16,459,612,179円期中追加設定元本額8,757,297,667円2,805,503,822円期中一部解約元本額3,549,534,984円2,360,412,611円2. 特定期間末日における受益権
の総数16,459,612,179口16,904,703,390口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第8期特定期間

2019/05/20 9:23

#4 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム成長株インカムマザーファンド(1)貸借対照表

区分	平成30年8月20日現在	平成31年2月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	13,608,558,057	13,498,461,518
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,404,742,716	5,981,480,728

e class="f3">区分平成30年8月20日現在平成31年2月20日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金834,220,239124,562,849コール・ローン23,868,81828,568,193株式19,180,008,38919,356,714,286派生商品評価勘定-85,937未収配当金43,960,32713,967,417流動資産合計20,082,057,77319,523,898,682資産合計20,082,057,77319,523,898,682負債の部流動負債未払金68,757,00043,956,436流動負債合計68,757,00043,956,436負債合計68,757,00043,956,436純資産の部元本等元本13,608,558,05713,498,461,518剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)6,404,742,7165,981,480,728元本等合計20,013,300,77319,479,942,246純資産合計20,013,300,77319,479,942,246負債純資産合計20,082,057,77319,523,898,682(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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