欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,043,060 | 68,643,600 |
| 投資信託受益証券 | 1,175,257,074 | 1,717,828,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,208,194 | 1,774,936 |
| 未収入金 | － | 9,047,868 |
| 未収利息 | 83 | 106 |
| 流動資産計 | 1,230,508,411 | 1,797,295,131 |
| 資産の部合計 | 1,230,508,411 | 1,797,295,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 18,597,189 | － |
| 未払収益分配金 | 4,920,773 | 7,185,077 |
| 未払解約金 | 1,925,356 | 16,849,920 |
| 未払受託者報酬 | 34,275 | 46,167 |
| 未払委託者報酬 | 1,028,553 | 1,385,287 |
| その他未払費用 | 205,877 | 929,780 |
| 流動負債計 | 26,712,023 | 26,396,231 |
| 負債の部合計 | 26,712,023 | 26,396,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,193,272 | 1,796,269,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,396,884 | -25,370,448 |
| （分配準備積立金） | 308,429 | 15,645,363 |
| 元本等合計 | 1,203,796,388 | 1,770,898,900 |
| 純資産の部合計 | 1,203,796,388 | 1,770,898,900 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,508,411 | 1,797,295,131 |
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