欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,643,600 | 44,176,055 |
| 投資信託受益証券 | 1,717,828,621 | 1,225,569,318 |
| 親投資信託受益証券 | 1,774,936 | 1,277,280 |
| 未収入金 | 9,047,868 | 15,888,681 |
| 未収利息 | 106 | 76 |
| 流動資産計 | 1,797,295,131 | 1,286,911,410 |
| 資産の部合計 | 1,797,295,131 | 1,286,911,410 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,185,077 | 5,372,518 |
| 未払解約金 | 16,849,920 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,167 | 37,596 |
| 未払委託者報酬 | 1,385,287 | 1,128,167 |
| その他未払費用 | 929,780 | 766,126 |
| 流動負債計 | 26,396,231 | 7,304,407 |
| 負債の部合計 | 26,396,231 | 7,304,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,796,269,348 | 1,343,129,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,370,448 | -63,522,656 |
| （分配準備積立金） | 15,645,363 | 9,013,922 |
| 元本等合計 | 1,770,898,900 | 1,279,607,003 |
| 純資産の部合計 | 1,770,898,900 | 1,279,607,003 |
| 負債・純資産合計 | 1,797,295,131 | 1,286,911,410 |
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