欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,176,055 | 28,729,417 |
| 投資信託受益証券 | 1,225,569,318 | 823,780,046 |
| 親投資信託受益証券 | 1,277,280 | 849,986 |
| 未収入金 | 15,888,681 | 4,372,679 |
| 未収利息 | 76 | － |
| 流動資産計 | 1,286,911,410 | 857,732,128 |
| 資産の部合計 | 1,286,911,410 | 857,732,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,372,518 | 3,620,675 |
| 未払解約金 | － | 2,947,540 |
| 未払受託者報酬 | 37,596 | 24,182 |
| 未払委託者報酬 | 1,128,167 | 725,704 |
| 未払利息 | － | 56 |
| その他未払費用 | 766,126 | 1,228,475 |
| 流動負債計 | 7,304,407 | 8,546,632 |
| 負債の部合計 | 7,304,407 | 8,546,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,343,129,659 | 905,168,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -63,522,656 | -55,983,377 |
| （分配準備積立金） | 9,013,922 | 6,309,903 |
| 元本等合計 | 1,279,607,003 | 849,185,496 |
| 純資産の部合計 | 1,279,607,003 | 849,185,496 |
| 負債・純資産合計 | 1,286,911,410 | 857,732,128 |
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