欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,729,417 | 141,637,410 |
| 投資信託受益証券 | 823,780,046 | 809,763,840 |
| 親投資信託受益証券 | 849,986 | 843,322 |
| 未収入金 | 4,372,679 | 8,737 |
| 流動資産計 | 857,732,128 | 952,253,309 |
| 資産の部合計 | 857,732,128 | 952,253,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,620,675 | 3,566,455 |
| 未払解約金 | 2,947,540 | 111,843,845 |
| 未払受託者報酬 | 24,182 | 24,532 |
| 未払委託者報酬 | 725,704 | 736,187 |
| 未払利息 | 56 | 186 |
| その他未払費用 | 1,228,475 | 396,315 |
| 流動負債計 | 8,546,632 | 116,567,520 |
| 負債の部合計 | 8,546,632 | 116,567,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 905,168,873 | 891,613,990 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,983,377 | -55,928,201 |
| （分配準備積立金） | 6,309,903 | 2,453,752 |
| 元本等合計 | 849,185,496 | 835,685,789 |
| 純資産の部合計 | 849,185,496 | 835,685,789 |
| 負債・純資産合計 | 857,732,128 | 952,253,309 |
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