欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月15日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,637,410 | 17,658,054 |
| 投資信託受益証券 | 809,763,840 | 349,629,735 |
| 親投資信託受益証券 | 843,322 | 359,059 |
| 未収入金 | 8,737 | 2,954 |
| 流動資産計 | 952,253,309 | 367,649,802 |
| 資産の部合計 | 952,253,309 | 367,649,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,566,455 | 1,483,487 |
| 未払解約金 | 111,843,845 | 4,861,720 |
| 未払受託者報酬 | 24,532 | 9,238 |
| 未払委託者報酬 | 736,187 | 277,352 |
| 未払利息 | 186 | 17 |
| その他未払費用 | 396,315 | 642,650 |
| 流動負債計 | 116,567,520 | 7,274,464 |
| 負債の部合計 | 116,567,520 | 7,274,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 891,613,990 | 370,871,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,928,201 | -10,496,623 |
| （分配準備積立金） | 2,453,752 | 2,527,073 |
| 元本等合計 | 835,685,789 | 360,375,338 |
| 純資産の部合計 | 835,685,789 | 360,375,338 |
| 負債・純資産合計 | 952,253,309 | 367,649,802 |
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