欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,658,054 | 49,011,029 |
| 投資信託受益証券 | 349,629,735 | 907,251,865 |
| 親投資信託受益証券 | 359,059 | 913,869 |
| 未収入金 | 2,954 | 16,044,037 |
| 流動資産計 | 367,649,802 | 973,220,800 |
| 資産の部合計 | 367,649,802 | 973,220,800 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 23,790,062 |
| 未払収益分配金 | 1,483,487 | 3,773,167 |
| 未払解約金 | 4,861,720 | 33,446,643 |
| 未払受託者報酬 | 9,238 | 25,642 |
| 未払委託者報酬 | 277,352 | 769,656 |
| 未払利息 | 17 | 59 |
| その他未払費用 | 642,650 | 385,973 |
| 流動負債計 | 7,274,464 | 62,191,202 |
| 負債の部合計 | 7,274,464 | 62,191,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 370,871,961 | 943,291,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,496,623 | -32,262,190 |
| （分配準備積立金） | 2,527,073 | 2,156,477 |
| 元本等合計 | 360,375,338 | 911,029,598 |
| 純資産の部合計 | 360,375,338 | 911,029,598 |
| 負債・純資産合計 | 367,649,802 | 973,220,800 |
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