欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,011,029 | 44,016,506 |
| 投資信託受益証券 | 907,251,865 | 1,067,366,713 |
| 親投資信託受益証券 | 913,869 | 1,101,319 |
| 未収入金 | 16,044,037 | － |
| 流動資産計 | 973,220,800 | 1,112,484,538 |
| 資産の部合計 | 973,220,800 | 1,112,484,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,790,062 | － |
| 未払収益分配金 | 3,773,167 | 4,730,145 |
| 未払解約金 | 33,446,643 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,642 | 28,381 |
| 未払委託者報酬 | 769,656 | 851,745 |
| 未払利息 | 59 | 53 |
| その他未払費用 | 385,973 | 881,563 |
| 流動負債計 | 62,191,202 | 6,491,887 |
| 負債の部合計 | 62,191,202 | 6,491,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 943,291,788 | 1,182,536,334 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,262,190 | -76,543,683 |
| （分配準備積立金） | 2,156,477 | 1,886,732 |
| 元本等合計 | 911,029,598 | 1,105,992,651 |
| 純資産の部合計 | 911,029,598 | 1,105,992,651 |
| 負債・純資産合計 | 973,220,800 | 1,112,484,538 |
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