欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,619,438 | 21,678,876 |
| 投資信託受益証券 | 712,959,583 | 577,632,678 |
| 親投資信託受益証券 | 735,886 | 596,454 |
| 未収入金 | 24,651 | 7,120 |
| 流動資産計 | 770,339,558 | 599,915,128 |
| 資産の部合計 | 770,339,558 | 599,915,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 3,597,248 | － |
| 未払収益分配金 | 3,313,097 | 2,696,729 |
| 未払解約金 | 27,064,000 | 444,250 |
| 未払受託者報酬 | 21,248 | 16,340 |
| 未払委託者報酬 | 637,708 | 490,422 |
| 未払利息 | 105 | 14 |
| その他未払費用 | 416,124 | 732,248 |
| 流動負債計 | 35,049,530 | 4,380,003 |
| 負債の部合計 | 35,049,530 | 4,380,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 828,274,258 | 674,182,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,984,230 | -78,647,162 |
| （分配準備積立金） | 1,075,206 | 2,097,708 |
| 元本等合計 | 735,290,028 | 595,535,125 |
| 純資産の部合計 | 735,290,028 | 595,535,125 |
| 負債・純資産合計 | 770,339,558 | 599,915,128 |
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