欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,678,876 | 16,535,096 |
| 投資信託受益証券 | 577,632,678 | 438,003,087 |
| 親投資信託受益証券 | 596,454 | 451,702 |
| 未収入金 | 7,120 | 3,335 |
| 流動資産計 | 599,915,128 | 454,993,220 |
| 資産の部合計 | 599,915,128 | 454,993,220 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,696,729 | 2,035,140 |
| 未払解約金 | 444,250 | 1,667,284 |
| 未払受託者報酬 | 16,340 | 12,929 |
| 未払委託者報酬 | 490,422 | 388,216 |
| 未払利息 | 14 | 23 |
| その他未払費用 | 732,248 | 256,193 |
| 流動負債計 | 4,380,003 | 4,359,785 |
| 負債の部合計 | 4,380,003 | 4,359,785 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 674,182,287 | 508,785,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,647,162 | -58,151,759 |
| （分配準備積立金） | 2,097,708 | 2,028,991 |
| 元本等合計 | 595,535,125 | 450,633,435 |
| 純資産の部合計 | 595,535,125 | 450,633,435 |
| 負債・純資産合計 | 599,915,128 | 454,993,220 |
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