欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月15日 | 2020年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,253,140 | 13,244,555 |
| 投資信託受益証券 | 354,123,286 | 367,501,653 |
| 親投資信託受益証券 | 348,576 | 348,542 |
| 流動資産計 | 368,725,002 | 381,094,750 |
| 資産の部合計 | 368,725,002 | 381,094,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,843,906 | 1,818,038 |
| 未払解約金 | 599,175 | 433,935 |
| 未払受託者報酬 | 9,933 | 10,875 |
| 未払委託者報酬 | 298,271 | 326,557 |
| 未払利息 | 12 | 8 |
| その他未払費用 | 452,567 | 184,134 |
| 流動負債計 | 3,203,864 | 2,773,547 |
| 負債の部合計 | 3,203,864 | 2,773,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 460,976,517 | 454,509,596 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -95,455,379 | -76,188,393 |
| （分配準備積立金） | 2,294,812 | 3,232,784 |
| 元本等合計 | 365,521,138 | 378,321,203 |
| 純資産の部合計 | 365,521,138 | 378,321,203 |
| 負債・純資産合計 | 368,725,002 | 381,094,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
