欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,244,555 | 10,537,982 |
| 投資信託受益証券 | 367,501,653 | 327,833,455 |
| 親投資信託受益証券 | 348,542 | 339,174 |
| 未収入金 | － | 1,637,515 |
| 流動資産計 | 381,094,750 | 340,348,126 |
| 資産の部合計 | 381,094,750 | 340,348,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,818,038 | 1,634,673 |
| 未払解約金 | 433,935 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,875 | 9,853 |
| 未払委託者報酬 | 326,557 | 295,826 |
| 未払利息 | 8 | 2 |
| その他未払費用 | 184,134 | 355,001 |
| 流動負債計 | 2,773,547 | 2,295,355 |
| 負債の部合計 | 2,773,547 | 2,295,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,509,596 | 408,668,497 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,188,393 | -70,615,726 |
| （分配準備積立金） | 3,232,784 | 3,394,574 |
| 元本等合計 | 378,321,203 | 338,052,771 |
| 純資産の部合計 | 378,321,203 | 338,052,771 |
| 負債・純資産合計 | 381,094,750 | 340,348,126 |
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