欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,537,982 | 10,929,416 |
| 投資信託受益証券 | 327,833,455 | 300,858,427 |
| 親投資信託受益証券 | 339,174 | 310,904 |
| 未収入金 | 1,637,515 | 805 |
| 流動資産計 | 340,348,126 | 312,099,552 |
| 資産の部合計 | 340,348,126 | 312,099,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,634,673 | 1,533,355 |
| 未払解約金 | － | 819,262 |
| 未払受託者報酬 | 9,853 | 8,713 |
| 未払委託者報酬 | 295,826 | 261,713 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 355,001 | 154,979 |
| 流動負債計 | 2,295,355 | 2,778,027 |
| 負債の部合計 | 2,295,355 | 2,778,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,668,497 | 383,338,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,615,726 | -74,017,395 |
| （分配準備積立金） | 3,394,574 | 3,527,936 |
| 元本等合計 | 338,052,771 | 309,321,525 |
| 純資産の部合計 | 338,052,771 | 309,321,525 |
| 負債・純資産合計 | 340,348,126 | 312,099,552 |
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