欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月15日 | 2022年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,929,416 | 9,041,801 |
| 投資信託受益証券 | 300,858,427 | 240,416,736 |
| 親投資信託受益証券 | 310,904 | 246,541 |
| 未収入金 | 805 | 8,163 |
| 流動資産計 | 312,099,552 | 249,713,241 |
| 資産の部合計 | 312,099,552 | 249,713,241 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,533,355 | 1,422,204 |
| 未払解約金 | 819,262 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,713 | 7,269 |
| 未払委託者報酬 | 261,713 | 218,369 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 154,979 | 290,077 |
| 流動負債計 | 2,778,027 | 1,937,922 |
| 負債の部合計 | 2,778,027 | 1,937,922 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 383,338,920 | 355,551,165 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -74,017,395 | -107,775,846 |
| （分配準備積立金） | 3,527,936 | 3,594,233 |
| 元本等合計 | 309,321,525 | 247,775,319 |
| 純資産の部合計 | 309,321,525 | 247,775,319 |
| 負債・純資産合計 | 312,099,552 | 249,713,241 |
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