欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月16日 | 2022年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,041,801 | 8,187,461 |
| 投資信託受益証券 | 240,416,736 | 220,456,370 |
| 親投資信託受益証券 | 246,541 | 218,657 |
| 未収入金 | 8,163 | － |
| 流動資産計 | 249,713,241 | 228,862,488 |
| 資産の部合計 | 249,713,241 | 228,862,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,422,204 | 1,453,415 |
| 未払解約金 | － | 14 |
| 未払受託者報酬 | 7,269 | 5,847 |
| 未払委託者報酬 | 218,369 | 175,768 |
| 未払利息 | 3 | 15 |
| その他未払費用 | 290,077 | 111,682 |
| 流動負債計 | 1,937,922 | 1,746,741 |
| 負債の部合計 | 1,937,922 | 1,746,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,551,165 | 363,353,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,775,846 | -136,238,034 |
| （分配準備積立金） | 3,594,233 | 4,490,220 |
| 元本等合計 | 247,775,319 | 227,115,747 |
| 純資産の部合計 | 247,775,319 | 227,115,747 |
| 負債・純資産合計 | 249,713,241 | 228,862,488 |
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