欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,187,461 | 9,134,621 |
| 投資信託受益証券 | 220,456,370 | 205,097,008 |
| 親投資信託受益証券 | 218,657 | 211,477 |
| 未収入金 | － | 2,785 |
| 流動資産計 | 228,862,488 | 214,445,891 |
| 資産の部合計 | 228,862,488 | 214,445,891 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,453,415 | 1,376,964 |
| 未払解約金 | 14 | 1,265,516 |
| 未払受託者報酬 | 5,847 | 5,420 |
| 未払委託者報酬 | 175,768 | 162,898 |
| 未払利息 | 15 | 3 |
| その他未払費用 | 111,682 | 216,086 |
| 流動負債計 | 1,746,741 | 3,026,887 |
| 負債の部合計 | 1,746,741 | 3,026,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 363,353,781 | 344,241,031 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -136,238,034 | -132,822,027 |
| （分配準備積立金） | 4,490,220 | 5,080,437 |
| 元本等合計 | 227,115,747 | 211,419,004 |
| 純資産の部合計 | 227,115,747 | 211,419,004 |
| 負債・純資産合計 | 228,862,488 | 214,445,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
