欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,134,621 | 7,197,805 |
| 投資信託受益証券 | 205,097,008 | 189,668,368 |
| 親投資信託受益証券 | 211,477 | 192,835 |
| 未収入金 | 2,785 | － |
| 流動資産計 | 214,445,891 | 197,059,008 |
| 資産の部合計 | 214,445,891 | 197,059,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,376,964 | 1,315,369 |
| 未払解約金 | 1,265,516 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 5,420 | 5,275 |
| 未払委託者報酬 | 162,898 | 158,501 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 216,086 | 97,586 |
| 流動負債計 | 3,026,887 | 1,576,744 |
| 負債の部合計 | 3,026,887 | 1,576,744 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 344,241,031 | 328,842,476 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -132,822,027 | -133,360,212 |
| （分配準備積立金） | 5,080,437 | 5,609,016 |
| 元本等合計 | 211,419,004 | 195,482,264 |
| 純資産の部合計 | 211,419,004 | 195,482,264 |
| 負債・純資産合計 | 214,445,891 | 197,059,008 |
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