欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社債ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,197,805 | 7,318,369 |
| 投資信託受益証券 | 189,668,368 | 189,284,435 |
| 親投資信託受益証券 | 192,835 | 194,719 |
| 未収利息 | － | 17 |
| 流動資産計 | 197,059,008 | 196,797,540 |
| 資産の部合計 | 197,059,008 | 196,797,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,315,369 | 1,328,129 |
| 未払解約金 | 12 | 8 |
| 未払受託者報酬 | 5,275 | 5,304 |
| 未払委託者報酬 | 158,501 | 159,427 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 97,586 | 193,071 |
| 流動負債計 | 1,576,744 | 1,685,939 |
| 負債の部合計 | 1,576,744 | 1,685,939 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 328,842,476 | 332,032,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -133,360,212 | -136,920,697 |
| （分配準備積立金） | 5,609,016 | 6,246,223 |
| 元本等合計 | 195,482,264 | 195,111,601 |
| 純資産の部合計 | 195,482,264 | 195,111,601 |
| 負債・純資産合計 | 197,059,008 | 196,797,540 |
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