有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
| Ⅰ 資産総額 | 339,076,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,264,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,812,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 398,860,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8294 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 339,076,506 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,264,055 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 330,812,451 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 398,860,989 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8294 | 円 |
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