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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

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【提出】: 2022/08/16 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

Ⅰ 資産総額	242,474,607	円
Ⅱ 負債総額	616,183	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	241,858,424	円
Ⅳ 発行済口数	346,819,700	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6974	円

開示資料

決算

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