欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

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【提出】: 2022/02/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

Ⅰ 資産総額	303,769,888	円
Ⅱ 負債総額	798,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	302,971,845	円
Ⅳ 発行済口数	378,727,916	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8000	円

開示資料

決算

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