欧州社債ファンドAコース(為替ヘッジあり)、欧州社…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/16-2023/05/15)

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【提出】: 2023/08/15 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

Ⅰ 資産総額	210,726,966	円
Ⅱ 負債総額	2,207,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,519,146	円
Ⅳ 発行済口数	342,070,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6096	円

開示資料

決算

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