有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 1,203 | 1,208 | 0.9785 | 0.9825 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,770 | 1,778 | 0.9859 | 0.9899 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,279 | 1,284 | 0.9527 | 0.9567 |
| 2014年11月末日 | 1,432 | ― | 0.9848 | ― | |
| 12月末日 | 1,544 | ― | 0.9809 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 1,560 | ― | 0.9920 | ― | |
| 2月末日 | 1,526 | ― | 1.0034 | ― | |
| 3月末日 | 1,632 | ― | 1.0003 | ― | |
| 4月末日 | 1,728 | ― | 0.9966 | ― | |
| 5月末日 | 1,766 | ― | 0.9917 | ― | |
| 6月末日 | 1,798 | ― | 0.9681 | ― | |
| 7月末日 | 1,718 | ― | 0.9741 | ― | |
| 8月末日 | 1,606 | ― | 0.9616 | ― | |
| 9月末日 | 1,306 | ― | 0.9453 | ― | |
| 10月末日 | 1,327 | ― | 0.9552 | ― | |
| 11月末日 | 1,124 | ― | 0.9583 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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