有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/16-2023/11/15)

【提出】: 2024/02/15 9:02
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【項目】: 63項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2014年11月17日)	1,203	1,208	0.9785	0.9825
第2特定期間末	(2015年 5月15日)	1,770	1,778	0.9859	0.9899
第3特定期間末	(2015年11月16日)	1,279	1,284	0.9527	0.9567
第4特定期間末	(2016年 5月16日)	849	852	0.9382	0.9422
第5特定期間末	(2016年11月15日)	835	839	0.9373	0.9413
第6特定期間末	(2017年 5月15日)	360	361	0.9717	0.9757
第7特定期間末	(2017年11月15日)	911	914	0.9658	0.9698
第8特定期間末	(2018年 5月15日)	1,105	1,110	0.9353	0.9393
第9特定期間末	(2018年11月15日)	735	738	0.8877	0.8917
第10特定期間末	(2019年 5月15日)	595	598	0.8833	0.8873
第11特定期間末	(2019年11月15日)	450	452	0.8857	0.8897
第12特定期間末	(2020年 5月15日)	365	367	0.7929	0.7969
第13特定期間末	(2020年11月16日)	378	380	0.8324	0.8364
第14特定期間末	(2021年 5月17日)	338	339	0.8272	0.8312
第15特定期間末	(2021年11月15日)	309	310	0.8069	0.8109
第16特定期間末	(2022年 5月16日)	247	249	0.6969	0.7009
第17特定期間末	(2022年11月15日)	227	228	0.6251	0.6291
第18特定期間末	(2023年 5月15日)	211	212	0.6142	0.6182
第19特定期間末	(2023年11月15日)	195	196	0.5945	0.5985
	2022年11月末日	231	―	0.6329	―
	12月末日	219	―	0.6218	―
	2023年 1月末日	221	―	0.6359	―
	2月末日	217	―	0.6277	―
	3月末日	215	―	0.6206	―
	4月末日	214	―	0.6167	―
	5月末日	208	―	0.6096	―
	6月末日	202	―	0.6037	―
	7月末日	201	―	0.6070	―
	8月末日	200	―	0.6014	―
	9月末日	197	―	0.5950	―
	10月末日	193	―	0.5886	―
	11月末日	196	―	0.6014	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/05/16-2023/11/15)

開示資料

決算