有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/16-2023/05/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 1,203 | 1,208 | 0.9785 | 0.9825 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,770 | 1,778 | 0.9859 | 0.9899 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,279 | 1,284 | 0.9527 | 0.9567 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 849 | 852 | 0.9382 | 0.9422 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月15日) | 835 | 839 | 0.9373 | 0.9413 |
| 第6特定期間末 | (2017年 5月15日) | 360 | 361 | 0.9717 | 0.9757 |
| 第7特定期間末 | (2017年11月15日) | 911 | 914 | 0.9658 | 0.9698 |
| 第8特定期間末 | (2018年 5月15日) | 1,105 | 1,110 | 0.9353 | 0.9393 |
| 第9特定期間末 | (2018年11月15日) | 735 | 738 | 0.8877 | 0.8917 |
| 第10特定期間末 | (2019年 5月15日) | 595 | 598 | 0.8833 | 0.8873 |
| 第11特定期間末 | (2019年11月15日) | 450 | 452 | 0.8857 | 0.8897 |
| 第12特定期間末 | (2020年 5月15日) | 365 | 367 | 0.7929 | 0.7969 |
| 第13特定期間末 | (2020年11月16日) | 378 | 380 | 0.8324 | 0.8364 |
| 第14特定期間末 | (2021年 5月17日) | 338 | 339 | 0.8272 | 0.8312 |
| 第15特定期間末 | (2021年11月15日) | 309 | 310 | 0.8069 | 0.8109 |
| 第16特定期間末 | (2022年 5月16日) | 247 | 249 | 0.6969 | 0.7009 |
| 第17特定期間末 | (2022年11月15日) | 227 | 228 | 0.6251 | 0.6291 |
| 第18特定期間末 | (2023年 5月15日) | 211 | 212 | 0.6142 | 0.6182 |
| 2022年 5月末日 | 241 | ― | 0.6974 | ― | |
| 6月末日 | 227 | ― | 0.6532 | ― | |
| 7月末日 | 233 | ― | 0.6706 | ― | |
| 8月末日 | 238 | ― | 0.6526 | ― | |
| 9月末日 | 223 | ― | 0.6103 | ― | |
| 10月末日 | 224 | ― | 0.6157 | ― | |
| 11月末日 | 231 | ― | 0.6329 | ― | |
| 12月末日 | 219 | ― | 0.6218 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 221 | ― | 0.6359 | ― | |
| 2月末日 | 217 | ― | 0.6277 | ― | |
| 3月末日 | 215 | ― | 0.6206 | ― | |
| 4月末日 | 214 | ― | 0.6167 | ― | |
| 5月末日 | 208 | ― | 0.6096 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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