有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2014年11月17日) | 1,203 | 1,208 | 0.9785 | 0.9825 |
| 第2特定期間末 | (2015年 5月15日) | 1,770 | 1,778 | 0.9859 | 0.9899 |
| 第3特定期間末 | (2015年11月16日) | 1,279 | 1,284 | 0.9527 | 0.9567 |
| 第4特定期間末 | (2016年 5月16日) | 849 | 852 | 0.9382 | 0.9422 |
| 第5特定期間末 | (2016年11月15日) | 835 | 839 | 0.9373 | 0.9413 |
| 2015年11月末日 | 1,124 | ― | 0.9583 | ― | |
| 12月末日 | 1,045 | ― | 0.9445 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 986 | ― | 0.9283 | ― | |
| 2月末日 | 947 | ― | 0.9106 | ― | |
| 3月末日 | 929 | ― | 0.9372 | ― | |
| 4月末日 | 882 | ― | 0.9438 | ― | |
| 5月末日 | 808 | ― | 0.9412 | ― | |
| 6月末日 | 782 | ― | 0.9284 | ― | |
| 7月末日 | 761 | ― | 0.9504 | ― | |
| 8月末日 | 741 | ― | 0.9685 | ― | |
| 9月末日 | 954 | ― | 0.9599 | ― | |
| 10月末日 | 970 | ― | 0.9526 | ― | |
| 11月末日 | 816 | ― | 0.9371 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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