有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月19日-平成26年11月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB | 4,871,945,816.05 | 1.03 | 5,047,711,326 | 1.05 | 5,141,364,419 | 97.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 5,218,587 | 1.0041 | 5,240,504 | 1.0042 | 5,240,505 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.99 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.09 |
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