有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/16-2023/05/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB | 891,317,385.3 | 0.6 | 541,386,179 | 0.61 | 551,190,671 | 96.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 536,461 | 1.0020 | 537,533 | 1.0019 | 537,480 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.98 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 97.07 |
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