有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB | 1,738,853,096.4 | 0.77 | 1,347,611,149 | 0.8 | 1,394,560,183 | 96.89 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,396,549 | 1.0042 | 1,402,415 | 1.0042 | 1,402,414 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.89 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 96.99 |
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