- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | ヨーロピアン・ストラテジック・コーポレート・ボンド・ファンド クラスB | 1,309,883,855.97 | 0.69 | 913,513,001 | 0.71 | 932,506,317 | 96.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 876,496 | 1.0025 | 878,687 | 1.0025 | 878,687 | 0.09 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.91 |
| 親投資信託受益証券 | 0.09 |
| 合 計 | 97.00 |
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