- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,260,786,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,660,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,166,126,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,765,695,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,530 | 円) |
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 12,260,786,427 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,660,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,166,126,363 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,765,695,343 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9530 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,530 | 円) |
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