- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,505,454,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,480,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,483,974,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,270,267,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8508 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,508 | 円) |
| (2022年 7月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,505,454,432 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,480,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,483,974,176 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,270,267,867 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8508 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,508 | 円) |
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