- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/01/11-2024/07/10)
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,377,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,355,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,601,021,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,283,245,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,407 | 円) |
| (2024年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,608,377,318 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,355,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,601,021,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,283,245,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8407 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,407 | 円) |
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