- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年7月11日-令和3年1月12日)
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,275,116,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,326,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,248,790,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,875,275,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,089 | 円) |
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,275,116,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,326,478 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,248,790,146 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,875,275,301 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9089 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,089 | 円) |
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