- 有報資料
- 67項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,625,524,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,041,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,605,483,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,253,610,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8964 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,964 | 円) |
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,625,524,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,041,088 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,605,483,537 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,253,610,831 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8964 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,964 | 円) |
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