有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年8月15日-平成27年1月23日)

(1)【投資状況】

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		53,521,005,546	98.27
	内 日本	53,521,005,546	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		943,120,469	1.73
純資産総額		54,464,126,015	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

		平成27年1月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		51,371,087,720	95.98
	内 アメリカ	48,157,186,671	89.98
	内 オランダ	993,988,054	1.86
	内 アイルランド	944,035,280	1.76
	内 カナダ	653,561,279	1.22
	内 イスラエル	332,143,329	0.62
	内 バミューダ	290,173,107	0.54
投資証券		371,063,001	0.69
	内 アメリカ	371,063,001	0.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,778,551,647	3.32
純資産総額		53,520,702,368	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。