有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年7月24日-平成31年1月23日)

(1)【投資状況】

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,040,485,487	97.28
	内 日本	5,040,485,487	97.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		140,995,753	2.72
純資産総額		5,181,481,240	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

		平成31年1月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,551,656,773	95.76
	内 アメリカ	8,131,515,052	91.06
	内 イギリス	249,140,752	2.79
	内 オランダ	93,437,110	1.05
	内 ケイマン諸島	45,623,295	0.51
	内 モーリシャス	31,940,564	0.36
投資証券		74,317,039	0.83
	内 アメリカ	74,317,039	0.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		304,096,547	3.41
純資産総額		8,930,070,359	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。