有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月24日-平成27年7月23日)

(1)【投資状況】

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		42,117,246,275	98.13
	内 日本	42,117,246,275	98.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		804,370,747	1.87
純資産総額		42,921,617,022	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

		平成27年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,847,032,185	96.98
	内 アメリカ	38,966,028,495	92.51
	内 オランダ	617,685,102	1.47
	内 カナダ	496,351,755	1.18
	内 バミューダ	336,872,004	0.80
	内 アイルランド	229,769,140	0.55
	内 イスラエル	200,325,689	0.48
投資証券		297,393,131	0.71
	内 アメリカ	297,393,131	0.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		974,183,169	2.31
純資産総額		42,118,608,485	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。