有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月24日-令和2年7月27日)

(1)【投資状況】

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,680,390,837	96.90
	内 日本	3,680,390,837	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		117,865,697	3.10
純資産総額		3,798,256,534	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

令和2年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		6,098,046,867	95.61
	内 アメリカ	5,608,229,938	87.93
	内 アイルランド	184,011,013	2.89
	内 イギリス	73,747,497	1.16
	内 ジャージィー	65,988,278	1.03
	内 イスラエル	51,695,276	0.81
	内 バミューダ	47,488,002	0.74
	内 デンマーク	34,940,247	0.55
	内 ドイツ	17,703,106	0.28
	内 オランダ	14,243,510	0.22
投資証券		42,147,306	0.66
	内 アメリカ	42,147,306	0.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		237,937,821	3.73
純資産総額		6,378,131,994	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。