有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/01/24-2025/07/23)

(1)【投資状況】

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,080,310,176	98.07
	内 日本	3,080,310,176	98.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		60,551,804	1.93
純資産総額		3,140,861,980	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
米国中小型株式ファンド・マザーファンド

2025年7月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		4,919,360,105	96.24
	内 アメリカ	4,226,651,596	82.69
	内 イギリス	190,108,235	3.72
	内 シンガポール	119,849,416	2.34
	内 カナダ	108,399,739	2.12
	内 スイス	72,819,115	1.42
	内 バミューダ	59,233,898	1.16
	内 アイルランド	53,063,964	1.04
	内 デンマーク	42,331,033	0.83
	内 イスラエル	28,254,339	0.55
	内 イギリス領バージン諸島	11,528,904	0.23
	内 ケイマン諸島	7,119,866	0.14
新株予約権証券		0	0.00
	内 アメリカ	0	0.00
投資証券		56,682,027	1.11
	内 アメリカ	56,682,027	1.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,545,164	2.65
純資産総額		5,111,587,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。