有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年12月15日現在) | 第2特定期間 (平成27年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 188,140 | 139,043 | |||
| コール・ローン | 52,990,622 | 71,403,001 | |||
| その他有価証券 | 2,082,291,538 | 1,939,325,407 | |||
| 未収利息 | 25,848,790 | 37,795,231 | |||
| 前払費用 | 6,418,133 | 4,318,901 | |||
| 流動資産合計 | 2,167,737,223 | 2,052,981,583 | |||
| 資産合計 | 2,167,737,223 | 2,052,981,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 13,593,310 | 21,263,246 | |||
| 未払金 | 4,100,817 | 1,309,093 | |||
| 未払収益分配金 | 11,735,270 | 11,091,182 | |||
| 未払解約金 | 6,813,626 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 212,102 | 163,318 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,191,167 | 7,077,071 | |||
| 流動負債合計 | 45,646,292 | 40,903,910 | |||
| 負債合計 | 45,646,292 | 40,903,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,133,685,575 | 2,016,578,683 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,594,644 | △4,501,010 | |||
| 元本等合計 | 2,122,090,931 | 2,012,077,673 | |||
| 純資産合計 | 2,122,090,931 | 2,012,077,673 | |||
| 負債純資産合計 | 2,167,737,223 | 2,052,981,583 | |||
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