有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成28年12月15日現在) | 第6特定期間 (平成29年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,369,601 | 171,408 | |||
| コール・ローン | 64,744,767 | 266,072,955 | |||
| その他有価証券 | 1,333,097,205 | 625,634,543 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 9,617,406 | |||
| 未収利息 | 22,272,717 | 22,855,222 | |||
| その他未収収益 | 829,188 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,422,313,478 | 924,351,534 | |||
| 資産合計 | 1,422,313,478 | 924,351,534 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 57,291,537 | - | |||
| 未払金 | 1,834,880 | - | |||
| 未払収益分配金 | 704,535 | 449,229 | |||
| 未払解約金 | 18,371,186 | 2,976,802 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,859 | 73,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,803,269 | 3,185,520 | |||
| 未払利息 | 88 | 364 | |||
| 流動負債合計 | 83,116,354 | 6,685,446 | |||
| 負債合計 | 83,116,354 | 6,685,446 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,409,070,842 | 898,458,639 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,873,718 | 19,207,449 | |||
| 元本等合計 | 1,339,197,124 | 917,666,088 | |||
| 純資産合計 | 1,339,197,124 | 917,666,088 | |||
| 負債純資産合計 | 1,422,313,478 | 924,351,534 | |||
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