有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成28年6月15日現在) | 第5特定期間 (平成28年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 39,856,350 | 1,369,601 | |||
| コール・ローン | 85,611,972 | 64,744,767 | |||
| その他有価証券 | 1,536,489,123 | 1,333,097,205 | |||
| 派生商品評価勘定 | 70,859,726 | - | |||
| 未収利息 | 36,251,786 | 22,272,717 | |||
| 前払費用 | 28,527 | - | |||
| その他未収収益 | - | 829,188 | |||
| 流動資産合計 | 1,769,097,484 | 1,422,313,478 | |||
| 資産合計 | 1,769,097,484 | 1,422,313,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 57,291,537 | |||
| 未払金 | - | 1,834,880 | |||
| 未払収益分配金 | 5,496,602 | 704,535 | |||
| 未払解約金 | 932,197 | 18,371,186 | |||
| 未払受託者報酬 | 142,794 | 110,859 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,187,522 | 4,803,269 | |||
| 未払利息 | 117 | 88 | |||
| 流動負債合計 | 12,759,232 | 83,116,354 | |||
| 負債合計 | 12,759,232 | 83,116,354 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,832,200,669 | 1,409,070,842 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △75,862,417 | △69,873,718 | |||
| 元本等合計 | 1,756,338,252 | 1,339,197,124 | |||
| 純資産合計 | 1,756,338,252 | 1,339,197,124 | |||
| 負債純資産合計 | 1,769,097,484 | 1,422,313,478 | |||
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