有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成27年6月15日現在) | 第3特定期間 (平成27年12月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 139,043 | 116,439 | |||
| コール・ローン | 71,403,001 | 51,587,475 | |||
| その他有価証券 | 1,939,325,407 | 1,827,163,893 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 16,543,862 | |||
| 未収利息 | 37,795,231 | 28,350,785 | |||
| 前払費用 | 4,318,901 | - | |||
| その他未収収益 | - | 1,025,116 | |||
| 流動資産合計 | 2,052,981,583 | 1,924,787,570 | |||
| 資産合計 | 2,052,981,583 | 1,924,787,570 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 21,263,246 | 10,846,518 | |||
| 未払金 | 1,309,093 | 291,139 | |||
| 未払収益分配金 | 11,091,182 | 5,839,229 | |||
| 未払受託者報酬 | 163,318 | 153,777 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,077,071 | 6,663,394 | |||
| 流動負債合計 | 40,903,910 | 23,794,057 | |||
| 負債合計 | 40,903,910 | 23,794,057 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,016,578,683 | 1,946,409,720 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,501,010 | △45,416,207 | |||
| 元本等合計 | 2,012,077,673 | 1,900,993,513 | |||
| 純資産合計 | 2,012,077,673 | 1,900,993,513 | |||
| 負債純資産合計 | 2,052,981,583 | 1,924,787,570 | |||
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