有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-08
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成27年12月15日現在) | 第4特定期間 (平成28年6月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 116,439 | 39,856,350 | |||
| コール・ローン | 51,587,475 | 85,611,972 | |||
| その他有価証券 | 1,827,163,893 | 1,536,489,123 | |||
| 派生商品評価勘定 | 16,543,862 | 70,859,726 | |||
| 未収利息 | 28,350,785 | 36,251,786 | |||
| 前払費用 | - | 28,527 | |||
| その他未収収益 | 1,025,116 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,924,787,570 | 1,769,097,484 | |||
| 資産合計 | 1,924,787,570 | 1,769,097,484 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 10,846,518 | - | |||
| 未払金 | 291,139 | - | |||
| 未払収益分配金 | 5,839,229 | 5,496,602 | |||
| 未払解約金 | - | 932,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 153,777 | 142,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,663,394 | 6,187,522 | |||
| 未払利息 | - | 117 | |||
| 流動負債合計 | 23,794,057 | 12,759,232 | |||
| 負債合計 | 23,794,057 | 12,759,232 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,946,409,720 | 1,832,200,669 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,416,207 | △75,862,417 | |||
| 元本等合計 | 1,900,993,513 | 1,756,338,252 | |||
| 純資産合計 | 1,900,993,513 | 1,756,338,252 | |||
| 負債純資産合計 | 1,924,787,570 | 1,769,097,484 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
