有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年7月30日-平成27年2月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,788,927 | 2.1420 | 2.1650 | - | 41.35% |
| 日本 | 14,542,560 | 14,698,026 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 6,078,776 | 1.2272 | 1.2266 | - | 20.97% |
| 日本 | 7,460,481 | 7,456,226 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,351,445 | 2.9216 | 2.9289 | - | 19.37% |
| 日本 | 6,870,216 | 6,887,147 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 2,903,738 | 1.8849 | 1.8867 | - | 15.41% |
| 日本 | 5,473,546 | 5,478,482 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 97.10% |
| 合計 | 97.10% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 2,027,300 | 7,700.00 | 8,063.00 | - | 4.86% |
| 日本 | 輸送用機器 | 15,610,210,000 | 16,346,119,900 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 11,635,900 | 679.90 | 777.70 | - | 2.69% |
| 日本 | 銀行業 | 7,911,248,410 | 9,049,239,430 | - | |||
| 3 | ソフトバンク | 株式 | 766,900 | 7,136.00 | 7,367.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 情報・通信業 | 5,472,598,400 | 5,649,752,300 | - | |||
| 4 | 本田技研工業 | 株式 | 1,322,200 | 3,820.50 | 3,949.50 | - | 1.55% |
| 日本 | 輸送用機器 | 5,051,465,100 | 5,222,028,900 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 1,096,700 | 4,177.00 | 4,759.50 | - | 1.55% |
| 日本 | 銀行業 | 4,580,915,900 | 5,219,743,650 | - | |||
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 20,077,700 | 199.90 | 220.50 | - | 1.32% |
| 日本 | 銀行業 | 4,013,532,230 | 4,427,132,850 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 567,500 | 7,212.00 | 7,420.00 | - | 1.25% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,092,810,000 | 4,210,850,000 | - | |||
| 8 | KDDI | 株式 | 491,100 | 7,786.00 | 8,290.00 | - | 1.21% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,823,704,600 | 4,071,219,000 | - | |||
| 9 | 武田薬品工業 | 株式 | 576,600 | 5,922.00 | 6,123.00 | - | 1.05% |
| 日本 | 医薬品 | 3,414,625,200 | 3,530,521,800 | - | |||
| 10 | ファナック | 株式 | 153,000 | 20,035.00 | 22,945.00 | - | 1.04% |
| 日本 | 電気機器 | 3,065,355,000 | 3,510,585,000 | - | |||
| 11 | 日本たばこ産業 | 株式 | 912,600 | 3,443.50 | 3,772.00 | - | 1.02% |
| 日本 | 食料品 | 3,142,538,100 | 3,442,327,200 | - | |||
| 12 | アステラス製薬 | 株式 | 1,752,900 | 1,830.00 | 1,901.00 | - | 0.99% |
| 日本 | 医薬品 | 3,207,807,000 | 3,332,262,900 | - | |||
| 13 | キヤノン | 株式 | 851,900 | 3,732.50 | 3,889.00 | - | 0.98% |
| 日本 | 電気機器 | 3,179,716,750 | 3,313,039,100 | - | |||
| 14 | ソニー | 株式 | 960,300 | 3,066.79 | 3,414.50 | - | 0.97% |
| 日本 | 電気機器 | 2,945,042,950 | 3,278,944,350 | - | |||
| 15 | 三菱地所 | 株式 | 1,078,000 | 2,514.00 | 2,793.50 | - | 0.89% |
| 日本 | 不動産業 | 2,710,092,000 | 3,011,393,000 | - | |||
| 16 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 131,600 | 19,475.00 | 22,250.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 陸運業 | 2,562,910,000 | 2,928,100,000 | - | |||
| 17 | 日立製作所 | 株式 | 3,528,000 | 798.70 | 818.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 電気機器 | 2,817,813,600 | 2,885,904,000 | - | |||
| 18 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 606,600 | 4,386.00 | 4,573.50 | - | 0.82% |
| 日本 | 小売業 | 2,660,547,600 | 2,774,285,100 | - | |||
| 19 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 269,300 | 9,140.00 | 10,035.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 陸運業 | 2,461,402,000 | 2,702,425,500 | - | |||
| 20 | パナソニック | 株式 | 1,790,700 | 1,318.50 | 1,495.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 電気機器 | 2,361,037,950 | 2,677,096,500 | - | |||
| 21 | 三菱商事 | 株式 | 1,111,500 | 2,223.00 | 2,390.50 | - | 0.79% |
| 日本 | 卸売業 | 2,470,864,500 | 2,657,040,750 | - | |||
| 22 | 日産自動車 | 株式 | 2,062,400 | 1,064.00 | 1,264.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,194,393,600 | 2,606,873,600 | - | |||
| 23 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 596,900 | 4,076.50 | 4,350.50 | - | 0.77% |
| 日本 | 保険業 | 2,433,262,850 | 2,596,813,450 | - | |||
| 24 | NTTドコモ | 株式 | 1,195,000 | 1,996.50 | 2,124.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,385,817,500 | 2,538,777,500 | - | |||
| 25 | 三井不動産 | 株式 | 769,000 | 3,126.00 | 3,286.50 | - | 0.75% |
| 日本 | 不動産業 | 2,403,894,000 | 2,527,318,500 | - | |||
| 26 | 村田製作所 | 株式 | 154,200 | 12,780.00 | 14,745.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 電気機器 | 1,970,676,000 | 2,273,679,000 | - | |||
| 27 | 信越化学工業 | 株式 | 276,000 | 7,955.00 | 8,203.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 化学 | 2,195,580,000 | 2,264,028,000 | - | |||
| 28 | 花王 | 株式 | 413,900 | 5,014.00 | 5,350.00 | - | 0.66% |
| 日本 | 化学 | 2,075,294,600 | 2,214,365,000 | - | |||
| 29 | ブリヂストン | 株式 | 482,300 | 4,559.00 | 4,584.00 | - | 0.66% |
| 日本 | ゴム製品 | 2,198,805,700 | 2,210,863,200 | - | |||
| 30 | 野村ホールディングス | 株式 | 2,964,000 | 643.40 | 735.00 | - | 0.65% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 1,907,037,600 | 2,178,540,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.22% |
| 合計 | 97.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.44% |
| 輸送用機器 | 11.46% | |
| 銀行業 | 9.08% | |
| 情報・通信業 | 6.65% | |
| 化学 | 5.98% | |
| 機械 | 4.85% | |
| 医薬品 | 4.65% | |
| 陸運業 | 4.16% | |
| 小売業 | 4.12% | |
| 卸売業 | 3.98% | |
| 食料品 | 3.96% | |
| サービス業 | 2.98% | |
| 不動産業 | 2.88% | |
| 建設業 | 2.49% | |
| 保険業 | 2.40% | |
| 電気・ガス業 | 1.92% | |
| 鉄鋼 | 1.55% | |
| 精密機器 | 1.42% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.35% | |
| その他製品 | 1.28% | |
| その他金融業 | 1.22% | |
| ゴム製品 | 0.90% | |
| ガラス・土石製品 | 0.90% | |
| 非鉄金属 | 0.89% | |
| 繊維製品 | 0.74% | |
| 金属製品 | 0.65% | |
| 空運業 | 0.59% | |
| 石油・石炭製品 | 0.46% | |
| 鉱業 | 0.42% | |
| 海運業 | 0.32% | |
| パルプ・紙 | 0.23% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% | |
| 水産・農林業 | 0.08% | |
| 合計 | 97.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,500,000,000 | 101.75 | 102.76 | 0.600000 | 1.32% |
| 日本 | 5,596,415,000 | 5,651,800,000 | 2024/6/20 | ||||
| 2 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.73 | 101.71 | 0.500000 | 1.19% |
| 日本 | 5,036,850,000 | 5,085,750,000 | 2024/9/20 | ||||
| 3 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.38 | 100.62 | 0.200000 | 1.18% |
| 日本 | 5,019,300,000 | 5,031,300,000 | 2019/3/20 | ||||
| 4 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.34 | 100.62 | 0.200000 | 1.18% |
| 日本 | 5,017,200,000 | 5,031,050,000 | 2019/6/20 | ||||
| 5 | 333回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 101.84 | 102.86 | 0.600000 | 1.08% |
| 日本 | 4,582,890,000 | 4,629,060,000 | 2024/3/20 | ||||
| 6 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.78 | 100.97 | 0.300000 | 1.06% |
| 日本 | 4,535,370,000 | 4,543,875,000 | 2018/9/20 | ||||
| 7 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.42 | 100.62 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,518,900,000 | 4,528,170,000 | 2018/12/20 | ||||
| 8 | 103回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.53 | 100.60 | 0.300000 | 1.06% |
| 日本 | 4,523,850,000 | 4,527,135,000 | 2017/3/20 | ||||
| 9 | 106回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.37 | 100.48 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,516,830,000 | 4,521,780,000 | 2017/9/20 | ||||
| 10 | 105回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.33 | 100.43 | 0.200000 | 1.06% |
| 日本 | 4,515,210,000 | 4,519,620,000 | 2017/6/20 | ||||
| 11 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 99.98 | 100.14 | 0.100000 | 1.05% |
| 日本 | 4,499,535,000 | 4,506,435,000 | 2019/12/20 | ||||
| 12 | 107回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,300,000,000 | 100.39 | 100.53 | 0.200000 | 1.01% |
| 日本 | 4,317,028,000 | 4,322,833,000 | 2017/12/20 | ||||
| 13 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 105.57 | 105.88 | 1.300000 | 0.99% |
| 日本 | 4,222,840,000 | 4,235,360,000 | 2019/12/20 | ||||
| 14 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 103.94 | 104.73 | 0.800000 | 0.98% |
| 日本 | 4,157,600,000 | 4,189,400,000 | 2022/9/20 | ||||
| 15 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.96 | 102.96 | 0.600000 | 0.96% |
| 日本 | 4,078,680,000 | 4,118,760,000 | 2023/12/20 | ||||
| 16 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,800,000,000 | 106.99 | 107.40 | 1.300000 | 0.95% |
| 日本 | 4,065,810,000 | 4,081,390,000 | 2021/3/20 | ||||
| 17 | 97回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.50 | 0.400000 | 0.94% |
| 日本 | 4,020,000,000 | 4,020,240,000 | 2016/6/20 | ||||
| 18 | 296回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 105.05 | 105.23 | 1.500000 | 0.86% |
| 日本 | 3,677,065,000 | 3,683,120,000 | 2018/9/20 | ||||
| 19 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 105.97 | 106.19 | 1.500000 | 0.84% |
| 日本 | 3,603,082,000 | 3,610,664,000 | 2019/6/20 | ||||
| 20 | 113回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.76 | 100.92 | 0.300000 | 0.83% |
| 日本 | 3,526,775,000 | 3,532,305,000 | 2018/6/20 | ||||
| 21 | 102回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.48 | 100.52 | 0.300000 | 0.82% |
| 日本 | 3,517,010,000 | 3,518,235,000 | 2016/12/20 | ||||
| 22 | 282回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,400,000,000 | 102.64 | 102.62 | 1.700000 | 0.82% |
| 日本 | 3,489,998,000 | 3,489,080,000 | 2016/9/20 | ||||
| 23 | 297回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,300,000,000 | 104.98 | 105.20 | 1.400000 | 0.81% |
| 日本 | 3,464,571,000 | 3,471,600,000 | 2018/12/20 | ||||
| 24 | 330回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 103.89 | 104.73 | 0.800000 | 0.78% |
| 日本 | 3,324,627,000 | 3,351,520,000 | 2023/9/20 | ||||
| 25 | 289回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,200,000,000 | 104.09 | 104.17 | 1.500000 | 0.78% |
| 日本 | 3,330,912,000 | 3,333,440,000 | 2017/12/20 | ||||
| 26 | 306回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 106.38 | 106.71 | 1.400000 | 0.75% |
| 日本 | 3,191,550,000 | 3,201,450,000 | 2020/3/20 | ||||
| 27 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.40 | 106.18 | 1.000000 | 0.74% |
| 日本 | 3,162,060,000 | 3,185,580,000 | 2022/3/20 | ||||
| 28 | 150回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.11 | 104.57 | 1.400000 | 0.73% |
| 日本 | 3,063,570,000 | 3,137,220,000 | 2034/9/20 | ||||
| 29 | 326回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 103.14 | 103.95 | 0.700000 | 0.73% |
| 日本 | 3,094,230,000 | 3,118,770,000 | 2022/12/20 | ||||
| 30 | 328回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.28 | 103.12 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 3,068,580,000 | 3,093,780,000 | 2023/3/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 80.84% |
| 地方債証券 | 6.78% |
| 特殊債券 | 6.44% |
| 社債券 | 5.48% |
| 合計 | 99.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 498,180 | 15,156.83 | 15,554.59 | - | 2.43% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 7,550,830,366 | 7,748,989,158 | - | |||
| 2 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 352,875 | 11,136.23 | 10,573.28 | - | 1.17% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 3,929,700,654 | 3,731,048,120 | - | |||
| 3 | MICROSOFT CORP | 株式 | 649,006 | 5,232.37 | 5,254.43 | - | 1.07% |
| アメリカ | ソフトウェア | 3,395,842,704 | 3,410,162,989 | - | |||
| 4 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 232,262 | 11,881.67 | 12,260.95 | - | 0.89% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,759,662,156 | 2,847,754,162 | - | |||
| 5 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 410,944 | 6,599.20 | 6,577.74 | - | 0.85% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,711,905,384 | 2,703,082,992 | - | |||
| 6 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 828,561 | 2,999.64 | 3,087.90 | - | 0.80% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,485,385,132 | 2,558,513,760 | - | |||
| 7 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 265,687 | 8,794.52 | 9,332.45 | - | 0.78% |
| スイス | 食品 | 2,336,592,292 | 2,479,513,300 | - | |||
| 8 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 189,407 | 11,846.96 | 12,278.56 | - | 0.73% |
| スイス | 医薬品 | 2,243,899,046 | 2,325,646,160 | - | |||
| 9 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 312,049 | 7,116.84 | 7,344.64 | - | 0.72% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,220,803,086 | 2,291,889,626 | - | |||
| 10 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 222,546 | 10,245.29 | 10,158.22 | - | 0.71% |
| アメリカ | 家庭用品 | 2,280,048,975 | 2,260,672,541 | - | |||
| 11 | PFIZER INC | 株式 | 521,082 | 4,131.51 | 4,125.54 | - | 0.67% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,152,856,952 | 2,149,749,480 | - | |||
| 12 | CHEVRON CORP | 株式 | 156,699 | 13,451.27 | 12,769.04 | - | 0.63% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,107,800,651 | 2,000,896,770 | - | |||
| 13 | VERIZON COMM INC | 株式 | 339,429 | 5,881.20 | 5,888.35 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,996,251,090 | 1,998,680,112 | - | |||
| 14 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 57,784 | 30,474.35 | 32,400.89 | - | 0.59% |
| スイス | 医薬品 | 1,760,930,418 | 1,872,253,605 | - | |||
| 15 | AT&T INC | 株式 | 423,769 | 4,133.89 | 4,114.81 | - | 0.55% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,751,817,906 | 1,743,731,037 | - | |||
| 16 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 138,490 | 12,424.35 | 12,470.87 | - | 0.54% |
| アメリカ | メディア | 1,720,649,048 | 1,727,090,952 | - | |||
| 17 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 245,293 | 7,014.26 | 7,032.15 | - | 0.54% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,720,551,012 | 1,724,939,426 | - | |||
| 18 | HSBC HOLDINGS PLC | 株式 | 1,586,419 | 1,100.38 | 1,069.85 | - | 0.53% |
| イギリス | 商業銀行 | 1,745,677,856 | 1,697,235,442 | - | |||
| 19 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 872,577 | 1,981.07 | 1,913.09 | - | 0.52% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,728,640,218 | 1,669,319,030 | - | |||
| 20 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 93,995 | 17,692.51 | 17,692.51 | - | 0.52% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,663,007,646 | 1,663,007,646 | - | |||
| 21 | INTEL CORP | 株式 | 411,248 | 4,098.11 | 4,013.43 | - | 0.52% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,685,342,502 | 1,650,517,322 | - | |||
| 22 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 322,437 | 5,008.14 | 5,064.20 | - | 0.51% |
| アメリカ | 飲料 | 1,614,811,990 | 1,632,886,809 | - | |||
| 23 | GOOGLE INC-CL C | 株式 | 24,123 | 65,480.42 | 66,252.09 | - | 0.50% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,579,584,236 | 1,598,199,398 | - | |||
| 24 | CITIGROUP INC | 株式 | 252,192 | 6,106.62 | 6,250.94 | - | 0.49% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,540,041,719 | 1,576,437,237 | - | |||
| 25 | FACEBOOK INC | 株式 | 163,770 | 9,033.50 | 9,590.50 | - | 0.49% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,479,417,899 | 1,570,636,299 | - | |||
| 26 | HOME DEPOT INC | 株式 | 114,093 | 13,345.12 | 13,761.37 | - | 0.49% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,522,584,810 | 1,570,076,284 | - | |||
| 27 | GILEAD SCIENCES INC | 株式 | 124,949 | 12,153.61 | 12,426.74 | - | 0.49% |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 1,518,581,790 | 1,552,708,898 | - | |||
| 28 | GOOGLE INC-CL A | 株式 | 23,260 | 65,736.85 | 66,706.51 | - | 0.49% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 1,529,039,205 | 1,551,593,615 | - | |||
| 29 | ORACLE CORP | 株式 | 294,835 | 5,239.53 | 5,234.76 | - | 0.48% |
| アメリカ | ソフトウェア | 1,544,797,151 | 1,543,390,553 | - | |||
| 30 | PEPSICO INC | 株式 | 128,485 | 11,823.23 | 11,816.07 | - | 0.48% |
| アメリカ | 飲料 | 1,519,108,361 | 1,518,188,897 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.62% |
| 投資信託受益証券 | 0.29% |
| 投資証券 | 2.05% |
| 合計 | 97.96% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.04% |
| 医薬品 | 7.38% | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 7.11% | |
| 保険 | 4.11% | |
| メディア | 3.07% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 3.06% | |
| 化学 | 2.83% | |
| 各種電気通信サービス | 2.69% | |
| ソフトウェア | 2.68% | |
| 食品 | 2.49% | |
| 情報技術サービス | 2.20% | |
| 飲料 | 2.20% | |
| 食品・生活必需品小売り | 2.19% | |
| 資本市場 | 2.13% | |
| バイオテクノロジー | 2.11% | |
| 航空宇宙・防衛 | 2.10% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.07% | |
| 専門小売り | 1.91% | |
| コングロマリット | 1.87% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 1.81% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.76% | |
| 金属・鉱業 | 1.63% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.62% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.61% | |
| 電力 | 1.59% | |
| 家庭用品 | 1.48% | |
| 機械 | 1.46% | |
| タバコ | 1.41% | |
| 各種金融サービス | 1.27% | |
| 通信機器 | 1.26% | |
| 総合公益事業 | 1.25% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.23% | |
| 自動車 | 1.19% | |
| 陸運・鉄道 | 1.00% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.94% | |
| インターネット販売・カタログ販売 | 0.85% | |
| 電気設備 | 0.76% | |
| 不動産管理・開発 | 0.67% | |
| 複合小売り | 0.59% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.59% | |
| 自動車部品 | 0.57% | |
| 消費者金融 | 0.53% | |
| 専門サービス | 0.48% | |
| 無線通信サービス | 0.44% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.41% | |
| 商業サービス・用品 | 0.40% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.38% | |
| 家庭用耐久財 | 0.34% | |
| 建設資材 | 0.31% | |
| 建設・土木 | 0.31% | |
| 商社・流通業 | 0.31% | |
| パーソナル用品 | 0.25% | |
| 容器・包装 | 0.23% | |
| 建設関連製品 | 0.20% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.18% | |
| 運送インフラ | 0.18% | |
| ガス | 0.16% | |
| 紙製品・林産品 | 0.12% | |
| 海運業 | 0.10% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.08% | |
| 販売 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.07% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.05% | |
| 各種消費者サービス | 0.03% | |
| 合計 | 95.62% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成27年2月27日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 0.625 07/15/16 | 国債証券 | 4,532,260,000 | 100.25 | 100.27 | 0.625000 | 1.31% |
| アメリカ | 4,543,726,617 | 4,544,814,360 | 2016/7/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 3,041,385,000 | 103.18 | 104.21 | 2.500000 | 0.91% |
| アメリカ | 3,138,313,939 | 3,169,670,619 | 2024/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.25 06/30/16 | 国債証券 | 2,981,750,000 | 103.83 | 103.80 | 3.250000 | 0.89% |
| アメリカ | 3,096,219,382 | 3,095,056,500 | 2016/6/30 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 2,623,940,000 | 100.73 | 101.37 | 2.000000 | 0.77% |
| アメリカ | 2,643,304,677 | 2,660,019,175 | 2021/5/31 | ||||
| 5 | US T N/B 3.25 12/31/16 | 国債証券 | 2,385,400,000 | 104.79 | 104.83 | 3.250000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,499,708,368 | 2,500,829,506 | 2016/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 3.0 02/28/17 | 国債証券 | 2,385,400,000 | 104.58 | 104.67 | 3.000000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,494,699,028 | 2,496,917,450 | 2017/2/28 | ||||
| 7 | US T N/B 1.75 05/31/16 | 国債証券 | 2,445,035,000 | 101.78 | 101.69 | 1.750000 | 0.72% |
| アメリカ | 2,488,581,073 | 2,486,380,541 | 2016/5/31 | ||||
| 8 | US T N/B 3.0 09/30/16 | 国債証券 | 2,385,400,000 | 103.92 | 103.96 | 3.000000 | 0.71% |
| アメリカ | 2,479,026,950 | 2,480,052,672 | 2016/9/30 | ||||
| 9 | US T N/B 2.375 03/31/16 | 国債証券 | 2,385,400,000 | 102.27 | 102.24 | 2.375000 | 0.70% |
| アメリカ | 2,439,620,142 | 2,438,976,084 | 2016/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 109.71 | 110.15 | 3.625000 | 0.68% |
| アメリカ | 2,355,320,106 | 2,364,895,101 | 2020/2/15 | ||||
| 11 | US T N/B 3.125 04/30/17 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 105.11 | 105.15 | 3.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,256,714,826 | 2,257,552,101 | 2017/4/30 | ||||
| 12 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,266,130,000 | 99.17 | 99.30 | 0.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 2,247,434,427 | 2,250,267,090 | 2017/12/31 | ||||
| 13 | US T N/B 2.0 04/30/16 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 101.95 | 101.92 | 2.000000 | 0.63% |
| アメリカ | 2,188,788,175 | 2,188,101,180 | 2016/4/30 | ||||
| 14 | US T N/B 4.875 08/15/16 | 国債証券 | 2,027,590,000 | 106.44 | 106.44 | 4.875000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,158,349,279 | 2,158,187,071 | 2016/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.625 05/31/17 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 99.59 | 99.68 | 0.625000 | 0.62% |
| アメリカ | 2,138,208,154 | 2,140,054,453 | 2017/5/31 | ||||
| 16 | US T N/B 0.5 07/31/17 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 99.10 | 99.17 | 0.500000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,127,559,728 | 2,129,234,279 | 2017/7/31 | ||||
| 17 | ITALY BTPS 4.0 02/01/17 | 国債証券 | 1,978,020,000 | 107.12 | 107.24 | 4.000000 | 0.61% |
| イタリア | 2,118,934,144 | 2,121,367,109 | 2017/2/1 | ||||
| 18 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 2,146,860,000 | 98.42 | 98.77 | 1.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 2,112,961,080 | 2,120,518,027 | 2019/5/31 | ||||
| 19 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,967,955,000 | 104.72 | 105.23 | 2.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 2,060,960,553 | 2,071,036,482 | 2020/8/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,908,320,000 | 105.21 | 105.50 | 2.750000 | 0.58% |
| アメリカ | 2,007,896,137 | 2,013,334,849 | 2019/2/15 | ||||
| 21 | US T N/B 4.75 08/15/17 | 国債証券 | 1,789,050,000 | 109.41 | 109.48 | 4.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,957,524,838 | 1,958,795,064 | 2017/8/15 | ||||
| 22 | FRANCE OAT 3.75 04/25/17 | 国債証券 | 1,724,085,000 | 108.35 | 108.37 | 3.750000 | 0.54% |
| フランス | 1,868,184,024 | 1,868,459,877 | 2017/4/25 | ||||
| 23 | US T N/B 0.875 07/31/19 | 国債証券 | 1,908,320,000 | 97.18 | 97.47 | 0.875000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,854,638,958 | 1,860,154,003 | 2019/7/31 | ||||
| 24 | ITALY BTPS 4.5 02/01/18 | 国債証券 | 1,657,260,000 | 111.93 | 112.23 | 4.500000 | 0.54% |
| イタリア | 1,854,971,118 | 1,859,942,898 | 2018/2/1 | ||||
| 25 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,669,780,000 | 109.25 | 109.67 | 3.500000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,824,234,650 | 1,831,331,215 | 2020/5/15 | ||||
| 26 | US T N/B 1.0 11/30/19 | 国債証券 | 1,848,685,000 | 97.27 | 97.67 | 1.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,798,271,360 | 1,805,629,126 | 2019/11/30 | ||||
| 27 | US T N/B 4.625 02/15/17 | 国債証券 | 1,669,780,000 | 107.78 | 107.73 | 4.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,799,839,164 | 1,798,987,576 | 2017/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,669,780,000 | 107.08 | 107.19 | 3.500000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,788,033,819 | 1,789,920,671 | 2018/2/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.0 05/31/18 | 国債証券 | 1,789,050,000 | 99.39 | 99.53 | 1.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,778,136,795 | 1,780,659,355 | 2018/5/31 | ||||
| 30 | US T N/B 2.75 11/30/16 | 国債証券 | 1,669,780,000 | 103.77 | 103.82 | 2.750000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,732,780,799 | 1,733,565,596 | 2016/11/30 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成27年2月27日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.22% |
| 合計 | 97.22% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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