有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成29年2月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 122,089,561 | 2.2705 | 2.2724 | - | 39.72% |
| 日本 | 277,216,556 | 277,436,318 | - | ||||
| 2 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 121,311,364 | 1.2799 | 1.2801 | - | 22.23% |
| 日本 | 155,278,545 | 155,290,677 | - | ||||
| 3 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 44,097,862 | 2.9900 | 3.0024 | - | 18.96% |
| 日本 | 131,857,017 | 132,399,420 | - | ||||
| 4 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 64,833,181 | 1.7268 | 1.7314 | - | 16.07% |
| 日本 | 111,960,420 | 112,252,169 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 96.99% |
| 合計 | 96.99% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 1,526,000 | 6,346.00 | 6,365.00 | - | 3.40% |
| 日本 | 輸送用機器 | 9,683,996,000 | 9,712,990,000 | - | |||
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 9,387,800 | 751.20 | 738.40 | - | 2.43% |
| 日本 | 銀行業 | 7,052,115,360 | 6,931,951,520 | - | |||
| 3 | 日本電信電話 | 株式 | 994,500 | 4,874.00 | 4,751.00 | - | 1.65% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,847,193,000 | 4,724,869,500 | - | |||
| 4 | ソフトバンクグループ | 株式 | 557,700 | 8,664.00 | 8,362.00 | - | 1.63% |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,831,912,800 | 4,663,487,400 | - | |||
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 992,000 | 4,479.00 | 4,377.00 | - | 1.52% |
| 日本 | 銀行業 | 4,443,168,000 | 4,341,984,000 | - | |||
| 6 | 本田技研工業 | 株式 | 1,129,500 | 3,541.00 | 3,489.00 | - | 1.38% |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,999,559,500 | 3,940,825,500 | - | |||
| 7 | KDDI | 株式 | 1,225,600 | 2,947.00 | 2,939.00 | - | 1.26% |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,611,843,200 | 3,602,038,400 | - | |||
| 8 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 16,819,100 | 208.50 | 209.70 | - | 1.23% |
| 日本 | 銀行業 | 3,506,782,350 | 3,526,965,270 | - | |||
| 9 | ソニー | 株式 | 886,200 | 3,599.00 | 3,478.00 | - | 1.08% |
| 日本 | 電気機器 | 3,189,433,800 | 3,082,203,600 | - | |||
| 10 | 日本たばこ産業 | 株式 | 779,500 | 3,632.00 | 3,757.00 | - | 1.03% |
| 日本 | 食料品 | 2,831,144,000 | 2,928,581,500 | - | |||
| 11 | ファナック | 株式 | 127,300 | 21,565.00 | 22,125.00 | - | 0.99% |
| 日本 | 電気機器 | 2,745,224,500 | 2,816,512,500 | - | |||
| 12 | 武田薬品工業 | 株式 | 492,900 | 5,021.00 | 5,222.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 医薬品 | 2,474,850,900 | 2,573,923,800 | - | |||
| 13 | キーエンス | 株式 | 56,900 | 43,880.00 | 43,460.00 | - | 0.87% |
| 日本 | 電気機器 | 2,496,772,000 | 2,472,874,000 | - | |||
| 14 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 501,900 | 4,705.00 | 4,919.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 保険業 | 2,361,439,500 | 2,468,846,100 | - | |||
| 15 | NTTドコモ | 株式 | 925,700 | 2,690.00 | 2,667.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 情報・通信業 | 2,490,133,000 | 2,468,841,900 | - | |||
| 16 | 東日本旅客鉄道 | 株式 | 242,800 | 9,995.00 | 10,155.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 陸運業 | 2,426,786,000 | 2,465,634,000 | - | |||
| 17 | 三菱商事 | 株式 | 929,600 | 2,541.00 | 2,534.50 | - | 0.82% |
| 日本 | 卸売業 | 2,362,113,600 | 2,356,071,200 | - | |||
| 18 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 518,500 | 4,428.00 | 4,400.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 小売業 | 2,295,918,000 | 2,281,400,000 | - | |||
| 19 | 信越化学工業 | 株式 | 235,800 | 9,505.00 | 9,503.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 化学 | 2,241,279,000 | 2,240,807,400 | - | |||
| 20 | キヤノン | 株式 | 675,700 | 3,252.00 | 3,281.00 | - | 0.78% |
| 日本 | 電気機器 | 2,197,376,400 | 2,216,971,700 | - | |||
| 21 | 三菱電機 | 株式 | 1,338,900 | 1,608.50 | 1,647.50 | - | 0.77% |
| 日本 | 電気機器 | 2,153,620,650 | 2,205,837,750 | - | |||
| 22 | 村田製作所 | 株式 | 131,700 | 15,385.00 | 16,150.00 | - | 0.74% |
| 日本 | 電気機器 | 2,026,204,500 | 2,126,955,000 | - | |||
| 23 | アステラス製薬 | 株式 | 1,343,100 | 1,490.50 | 1,512.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 医薬品 | 2,001,890,550 | 2,030,767,200 | - | |||
| 24 | 三菱地所 | 株式 | 921,000 | 2,194.50 | 2,195.00 | - | 0.71% |
| 日本 | 不動産業 | 2,021,134,500 | 2,021,595,000 | - | |||
| 25 | ブリヂストン | 株式 | 443,600 | 4,054.00 | 4,481.00 | - | 0.70% |
| 日本 | ゴム製品 | 1,798,354,400 | 1,987,771,600 | - | |||
| 26 | 花王 | 株式 | 333,900 | 5,863.00 | 5,801.00 | - | 0.68% |
| 日本 | 化学 | 1,957,655,700 | 1,936,953,900 | - | |||
| 27 | 三井物産 | 株式 | 1,120,100 | 1,654.00 | 1,719.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 卸売業 | 1,852,645,400 | 1,925,451,900 | - | |||
| 28 | 東海旅客鉄道 | 株式 | 104,400 | 17,995.00 | 18,380.00 | - | 0.67% |
| 日本 | 陸運業 | 1,878,678,000 | 1,918,872,000 | - | |||
| 29 | 日立製作所 | 株式 | 3,014,000 | 672.30 | 618.80 | - | 0.65% |
| 日本 | 電気機器 | 2,026,312,200 | 1,865,063,200 | - | |||
| 30 | 野村ホールディングス | 株式 | 2,532,800 | 737.10 | 729.30 | - | 0.65% |
| 日本 | 証券、商品先物取引業 | 1,866,926,880 | 1,847,171,040 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.34% |
| 合計 | 98.34% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 12.34% |
| 輸送用機器 | 9.12% | |
| 銀行業 | 8.37% | |
| 情報・通信業 | 7.67% | |
| 化学 | 6.64% | |
| 機械 | 5.02% | |
| 医薬品 | 4.67% | |
| 小売業 | 4.55% | |
| 卸売業 | 4.50% | |
| 食料品 | 4.36% | |
| 陸運業 | 4.12% | |
| サービス業 | 3.65% | |
| 建設業 | 2.86% | |
| 保険業 | 2.70% | |
| 不動産業 | 2.45% | |
| 電気・ガス業 | 1.75% | |
| その他製品 | 1.71% | |
| 精密機器 | 1.51% | |
| 鉄鋼 | 1.33% | |
| その他金融業 | 1.24% | |
| 証券、商品先物取引業 | 1.22% | |
| ガラス・土石製品 | 0.98% | |
| 非鉄金属 | 0.97% | |
| ゴム製品 | 0.94% | |
| 繊維製品 | 0.71% | |
| 金属製品 | 0.70% | |
| 空運業 | 0.57% | |
| 石油・石炭製品 | 0.55% | |
| 鉱業 | 0.33% | |
| パルプ・紙 | 0.25% | |
| 海運業 | 0.25% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% | |
| 水産・農林業 | 0.11% | |
| 合計 | 98.34% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 124回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.78 | 100.92 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,535,460,000 | 4,541,805,000 | 2020/6/20 | ||||
| 2 | 122回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,500,000,000 | 100.74 | 100.84 | 0.100000 | 1.20% |
| 日本 | 4,533,390,000 | 4,538,025,000 | 2019/12/20 | ||||
| 3 | 116回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,200,000,000 | 100.82 | 100.87 | 0.200000 | 1.12% |
| 日本 | 4,234,524,000 | 4,236,876,000 | 2018/12/20 | ||||
| 4 | 128回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.91 | 101.10 | 0.100000 | 1.07% |
| 日本 | 4,036,600,000 | 4,044,160,000 | 2021/6/20 | ||||
| 5 | 117回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.84 | 100.92 | 0.200000 | 1.07% |
| 日本 | 4,033,960,000 | 4,037,040,000 | 2019/3/20 | ||||
| 6 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.22 | 100.67 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,009,000,000 | 4,027,080,000 | 2026/3/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.18 | 100.60 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,007,400,000 | 4,024,080,000 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 366回 利付国庫債券(2年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.50 | 100.53 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,020,040,000 | 4,021,440,000 | 2018/7/15 | ||||
| 9 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.14 | 100.52 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,005,680,000 | 4,020,920,000 | 2026/9/20 | ||||
| 10 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.28 | 100.48 | 0.100000 | 1.06% |
| 日本 | 4,011,460,000 | 4,019,480,000 | 2026/12/20 | ||||
| 11 | 118回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.91 | 100.99 | 0.200000 | 0.99% |
| 日本 | 3,733,892,000 | 3,736,778,000 | 2019/6/20 | ||||
| 12 | 341回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 102.02 | 102.50 | 0.300000 | 0.95% |
| 日本 | 3,570,700,000 | 3,587,675,000 | 2025/12/20 | ||||
| 13 | 129回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.92 | 101.14 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,532,270,000 | 3,540,110,000 | 2021/9/20 | ||||
| 14 | 126回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.84 | 101.01 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,529,680,000 | 3,535,490,000 | 2020/12/20 | ||||
| 15 | 114回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.87 | 100.91 | 0.300000 | 0.93% |
| 日本 | 3,530,450,000 | 3,531,920,000 | 2018/9/20 | ||||
| 16 | 123回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,500,000,000 | 100.75 | 100.88 | 0.100000 | 0.93% |
| 日本 | 3,526,565,000 | 3,531,115,000 | 2020/3/20 | ||||
| 17 | 313回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 105.76 | 105.92 | 1.300000 | 0.84% |
| 日本 | 3,173,010,000 | 3,177,840,000 | 2021/3/20 | ||||
| 18 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 102.90 | 103.37 | 0.400000 | 0.82% |
| 日本 | 3,087,180,000 | 3,101,310,000 | 2025/9/20 | ||||
| 19 | 130回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 101.06 | 101.18 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,031,845,000 | 3,035,520,000 | 2021/12/20 | ||||
| 20 | 127回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.88 | 101.05 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,026,490,000 | 3,031,770,000 | 2021/3/20 | ||||
| 21 | 125回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,000,000,000 | 100.81 | 100.96 | 0.100000 | 0.80% |
| 日本 | 3,024,330,000 | 3,028,950,000 | 2020/9/20 | ||||
| 22 | 301回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,900,000,000 | 103.95 | 104.00 | 1.500000 | 0.80% |
| 日本 | 3,014,811,000 | 3,016,058,000 | 2019/6/20 | ||||
| 23 | 310回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 104.04 | 104.18 | 1.000000 | 0.77% |
| 日本 | 2,913,120,000 | 2,917,096,000 | 2020/9/20 | ||||
| 24 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,800,000,000 | 102.94 | 103.36 | 0.400000 | 0.76% |
| 日本 | 2,882,557,000 | 2,894,164,000 | 2025/6/20 | ||||
| 25 | 325回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,700,000,000 | 104.79 | 105.08 | 0.800000 | 0.75% |
| 日本 | 2,829,465,000 | 2,837,268,000 | 2022/9/20 | ||||
| 26 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,600,000,000 | 104.25 | 104.72 | 0.600000 | 0.72% |
| 日本 | 2,710,500,000 | 2,722,824,000 | 2024/6/20 | ||||
| 27 | 321回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 105.49 | 105.71 | 1.000000 | 0.70% |
| 日本 | 2,637,250,000 | 2,642,900,000 | 2022/3/20 | ||||
| 28 | 305回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 104.15 | 104.22 | 1.300000 | 0.69% |
| 日本 | 2,603,800,000 | 2,605,675,000 | 2019/12/20 | ||||
| 29 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 2,500,000,000 | 102.81 | 103.34 | 0.400000 | 0.68% |
| 日本 | 2,570,475,000 | 2,583,600,000 | 2025/3/20 | ||||
| 30 | 149回 利付国庫債券(20年) | 国債証券 | 2,200,000,000 | 115.77 | 117.04 | 1.500000 | 0.68% |
| 日本 | 2,546,962,000 | 2,574,924,000 | 2034/6/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 83.69% |
| 地方債証券 | 6.32% |
| 特殊債券 | 4.84% |
| 社債券 | 4.38% |
| 合計 | 99.24% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 402,214 | 15,197.85 | 15,412.84 | - | 2.23% |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 6,112,788,522 | 6,199,260,349 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 553,414 | 7,267.99 | 7,229.72 | - | 1.44% |
| アメリカ | ソフトウェア | 4,022,212,509 | 4,001,033,134 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 30,084 | 94,144.05 | 95,522.91 | - | 1.03% |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 2,832,229,852 | 2,873,711,477 | - | |||
| 4 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 309,835 | 9,322.21 | 9,178.14 | - | 1.02% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,888,349,785 | 2,843,709,750 | - | |||
| 5 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 204,804 | 13,097.48 | 13,777.34 | - | 1.02% |
| アメリカ | 医薬品 | 2,682,416,621 | 2,821,655,160 | - | |||
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 269,975 | 10,080.87 | 10,178.80 | - | 0.99% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,721,583,850 | 2,748,021,745 | - | |||
| 7 | FACEBOOK INC | 株式 | 173,536 | 15,066.15 | 15,354.30 | - | 0.96% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,614,520,447 | 2,664,525,470 | - | |||
| 8 | WELLS FARGO & CO | 株式 | 358,022 | 6,526.22 | 6,535.23 | - | 0.84% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,336,533,487 | 2,339,757,403 | - | |||
| 9 | GENERAL ELECTRIC CO | 株式 | 669,933 | 3,408.31 | 3,370.04 | - | 0.81% |
| アメリカ | コングロマリット | 2,283,343,898 | 2,257,705,294 | - | |||
| 10 | AT&T INC | 株式 | 460,498 | 4,586.81 | 4,707.25 | - | 0.78% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 2,112,221,436 | 2,167,683,447 | - | |||
| 11 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 23,139 | 92,349.85 | 93,343.75 | - | 0.78% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,136,883,225 | 2,159,881,188 | - | |||
| 12 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 761,401 | 2,708.19 | 2,765.59 | - | 0.76% |
| アメリカ | 商業銀行 | 2,062,021,315 | 2,105,729,996 | - | |||
| 13 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 21,999 | 94,553.77 | 95,638.85 | - | 0.76% |
| アメリカ | インターネットソフトウェア・サービス | 2,080,088,535 | 2,103,959,175 | - | |||
| 14 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 191,488 | 9,889.52 | 10,230.57 | - | 0.71% |
| アメリカ | 家庭用品 | 1,893,724,712 | 1,959,032,996 | - | |||
| 15 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 232,379 | 8,137.30 | 8,282.22 | - | 0.69% |
| スイス | 食品 | 1,890,939,960 | 1,924,614,233 | - | |||
| 16 | CHEVRON CORP | 株式 | 140,802 | 12,665.25 | 12,578.57 | - | 0.64% |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 1,783,292,699 | 1,771,089,221 | - | |||
| 17 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 91,251 | 18,791.89 | 19,206.11 | - | 0.63% |
| アメリカ | 各種金融サービス | 1,714,778,936 | 1,752,576,999 | - | |||
| 18 | PFIZER INC | 株式 | 453,602 | 3,686.33 | 3,858.55 | - | 0.63% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,672,131,196 | 1,750,249,081 | - | |||
| 19 | VERIZON COMM INC | 株式 | 305,099 | 5,433.27 | 5,621.24 | - | 0.62% |
| アメリカ | 各種電気通信サービス | 1,657,685,609 | 1,715,036,655 | - | |||
| 20 | MERCK & CO.INC. | 株式 | 206,907 | 7,390.68 | 7,412.07 | - | 0.55% |
| アメリカ | 医薬品 | 1,529,185,413 | 1,533,610,408 | - | |||
| 21 | COMCAST CORP-CL A | 株式 | 359,104 | 4,282.34 | 4,224.37 | - | 0.55% |
| アメリカ | メディア | 1,537,807,290 | 1,516,990,606 | - | |||
| 22 | HOME DEPOT INC | 株式 | 92,204 | 15,911.48 | 16,354.96 | - | 0.54% |
| アメリカ | 専門小売り | 1,467,102,249 | 1,507,993,469 | - | |||
| 23 | CITIGROUP INC | 株式 | 216,601 | 6,734.46 | 6,755.85 | - | 0.53% |
| アメリカ | 商業銀行 | 1,458,691,810 | 1,463,324,125 | - | |||
| 24 | INTEL CORP | 株式 | 353,216 | 4,044.28 | 4,109.56 | - | 0.52% |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 1,428,504,687 | 1,451,564,322 | - | |||
| 25 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 375,461 | 3,636.81 | 3,856.30 | - | 0.52% |
| アメリカ | 通信機器 | 1,365,481,671 | 1,447,892,356 | - | |||
| 26 | NOVARTIS AG-REG SHS | 株式 | 166,725 | 8,371.39 | 8,677.93 | - | 0.52% |
| スイス | 医薬品 | 1,395,721,164 | 1,446,829,463 | - | |||
| 27 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 306,559 | 4,562.05 | 4,690.37 | - | 0.52% |
| アメリカ | 飲料 | 1,398,539,570 | 1,437,876,730 | - | |||
| 28 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 52,476 | 26,462.97 | 27,154.09 | - | 0.51% |
| スイス | 医薬品 | 1,388,671,233 | 1,424,938,131 | - | |||
| 29 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 株式 | 115,885 | 11,546.40 | 12,235.27 | - | 0.51% |
| アメリカ | タバコ | 1,338,055,120 | 1,417,884,495 | - | |||
| 30 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 113,984 | 12,418.74 | 12,407.48 | - | 0.51% |
| アメリカ | メディア | 1,415,538,207 | 1,414,255,203 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 95.13% |
| 投資信託受益証券 | 0.30% |
| 投資証券 | 2.29% |
| 合計 | 97.72% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年2月28日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 商業銀行 | 外国 | 9.44% |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 6.21% | |
| 医薬品 | 5.81% | |
| 保険 | 4.08% | |
| ソフトウェア | 3.45% | |
| インターネットソフトウェア・サービス | 2.90% | |
| 資本市場 | 2.80% | |
| 情報技術サービス | 2.67% | |
| メディア | 2.64% | |
| コンピュータ・周辺機器 | 2.62% | |
| 化学 | 2.60% | |
| 各種電気通信サービス | 2.51% | |
| 半導体・半導体製造装置 | 2.41% | |
| バイオテクノロジー | 2.32% | |
| 食品 | 2.13% | |
| コングロマリット | 2.11% | |
| 飲料 | 2.00% | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.93% | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 1.92% | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.91% | |
| ヘルスケア機器・用品 | 1.89% | |
| 電力 | 1.84% | |
| 専門小売り | 1.76% | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.70% | |
| タバコ | 1.62% | |
| インターネット販売・通信販売 | 1.56% | |
| 金属・鉱業 | 1.48% | |
| 機械 | 1.47% | |
| 家庭用品 | 1.47% | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.13% | |
| 総合公益事業 | 1.07% | |
| 自動車 | 1.00% | |
| 陸運・鉄道 | 0.91% | |
| 各種金融サービス | 0.89% | |
| 通信機器 | 0.85% | |
| エネルギー設備・サービス | 0.74% | |
| 電気設備 | 0.73% | |
| パーソナル用品 | 0.68% | |
| 専門サービス | 0.59% | |
| 消費者金融 | 0.58% | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.56% | |
| 不動産管理・開発 | 0.53% | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.49% | |
| 家庭用耐久財 | 0.45% | |
| 自動車部品 | 0.45% | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.42% | |
| 複合小売り | 0.40% | |
| 建設関連製品 | 0.37% | |
| 商業サービス・用品 | 0.36% | |
| 建設資材 | 0.35% | |
| 無線通信サービス | 0.34% | |
| 商社・流通業 | 0.32% | |
| 建設・土木 | 0.30% | |
| 容器・包装 | 0.30% | |
| 運送インフラ | 0.23% | |
| 旅客航空輸送業 | 0.15% | |
| ガス | 0.14% | |
| 紙製品・林産品 | 0.10% | |
| 水道 | 0.09% | |
| 販売 | 0.08% | |
| レジャー用品 | 0.08% | |
| 海運業 | 0.07% | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05% | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.04% | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.03% | |
| 各種消費者サービス | 0.01% | |
| 合計 | 95.13% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年2月28日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 3,995,880,000 | 100.42 | 100.44 | 1.375000 | 1.61% |
| アメリカ | 4,013,022,325 | 4,013,661,666 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,363,760,000 | 101.09 | 101.25 | 2.125000 | 0.96% |
| アメリカ | 2,389,595,896 | 2,393,307,000 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,913,520,000 | 106.25 | 106.31 | 3.625000 | 0.82% |
| アメリカ | 2,033,115,000 | 2,034,377,923 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,913,520,000 | 100.57 | 100.60 | 1.500000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,924,580,145 | 1,925,020,255 | 2018/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,857,240,000 | 103.32 | 103.46 | 2.625000 | 0.77% |
| アメリカ | 1,919,048,947 | 1,921,500,504 | 2020/8/15 | ||||
| 6 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,767,192,000 | 100.98 | 101.15 | 2.125000 | 0.72% |
| アメリカ | 1,784,581,169 | 1,787,620,739 | 2021/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,688,400,000 | 101.83 | 101.80 | 2.375000 | 0.69% |
| アメリカ | 1,719,449,676 | 1,718,926,272 | 2018/6/30 | ||||
| 8 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,688,400,000 | 100.75 | 100.79 | 1.625000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,701,063,000 | 1,701,839,664 | 2019/3/31 | ||||
| 9 | US T N/B 1.25 12/15/18 | 国債証券 | 1,688,400,000 | 100.13 | 100.17 | 1.250000 | 0.68% |
| アメリカ | 1,690,696,224 | 1,691,354,700 | 2018/12/15 | ||||
| 10 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,575,840,000 | 106.09 | 106.14 | 3.500000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,671,918,964 | 1,672,722,643 | 2020/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,688,400,000 | 98.82 | 99.04 | 1.750000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,668,611,952 | 1,672,292,664 | 2022/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,688,400,000 | 97.97 | 98.15 | 1.625000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,654,226,784 | 1,657,265,904 | 2022/8/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,688,400,000 | 97.64 | 97.94 | 1.750000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,648,553,760 | 1,653,703,380 | 2023/5/15 | ||||
| 14 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,463,280,000 | 104.00 | 104.00 | 3.125000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,521,811,200 | 1,521,855,098 | 2019/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,519,560,000 | 99.82 | 99.83 | 0.750000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,516,885,574 | 1,517,113,508 | 2018/2/28 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1,575,840,000 | 95.30 | 95.61 | 1.375000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,501,838,553 | 1,506,770,932 | 2023/6/30 | ||||
| 17 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,519,560,000 | 99.08 | 99.15 | 1.000000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,505,716,808 | 1,506,734,913 | 2019/8/31 | ||||
| 18 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,463,280,000 | 100.29 | 100.33 | 1.375000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,467,552,777 | 1,468,138,089 | 2019/2/28 | ||||
| 19 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,429,512,000 | 100.64 | 100.63 | 1.500000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,438,775,237 | 1,438,546,515 | 2018/8/31 | ||||
| 20 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,350,720,000 | 104.39 | 104.30 | 4.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,410,124,665 | 1,408,800,960 | 2018/8/15 | ||||
| 21 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,350,720,000 | 103.01 | 102.98 | 2.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,391,390,179 | 1,390,971,456 | 2019/2/15 | ||||
| 22 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,350,720,000 | 100.78 | 100.91 | 2.000000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,361,269,123 | 1,363,065,580 | 2021/5/31 | ||||
| 23 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,350,720,000 | 99.45 | 99.54 | 1.375000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,343,331,561 | 1,344,587,731 | 2020/4/30 | ||||
| 24 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,294,440,000 | 101.85 | 101.99 | 2.250000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,318,503,639 | 1,320,225,244 | 2021/3/31 | ||||
| 25 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,350,720,000 | 97.01 | 97.43 | 2.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,310,401,008 | 1,316,101,046 | 2025/8/15 | ||||
| 26 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,154,106,000 | 110.01 | 110.42 | 2.500000 | 0.51% |
| フランス | 1,269,747,421 | 1,274,479,255 | 2020/10/25 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 02/28/21 | 国債証券 | 1,238,160,000 | 100.97 | 101.09 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,250,244,441 | 1,251,693,088 | 2021/2/28 | ||||
| 28 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,238,160,000 | 100.93 | 101.02 | 1.875000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,249,761,559 | 1,250,875,903 | 2020/6/30 | ||||
| 29 | US T N/B 1.5 08/15/26 | 国債証券 | 1,350,720,000 | 92.08 | 92.57 | 1.500000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,243,810,512 | 1,250,469,561 | 2026/8/15 | ||||
| 30 | US T N/B 1.125 05/31/19 | 国債証券 | 1,238,160,000 | 99.60 | 99.65 | 1.125000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,233,269,268 | 1,233,900,729 | 2019/5/31 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年2月28日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.35% |
| 合計 | 97.35% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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